В настоящей статье мы рассмотрим следующие довольно важные вопросы в биржевой торговле на рынках криптовалют:

— как правильно постановить цели для получения прибыли;

— как определить удачные точи входа и выхода из рынка?

— как определить, через какое время наступят выбранные точки входа/выхода с рынка?

— как анализировать график цен криптовалюты?

Также мы затронем метод анализа по уровням Фибоначчи, рассмотрим различные виды трендов и иные интересные моменты.

Итак,

Всегда нужна конкретная цель!

Что в данном случае означает поставить цель:

1. Покупаем определенную монету за конкретную стоимость.
2. Продаем данную определенную монету за конкретную стоимость.

Ключевое слово – «конкретную».

Понятно, что продавать мы будем дороже цены покупки. При этом Вы заранее четко знаете, сколько процентов прибыли получите при достижении Вашей цели.

Для этого:

Перед совершением покупки:

Определяем точку входа и ждем ее!

Здесь можно не стесняться, и рассматривать наиболее низкие уровни цен.

Если рынок не дошел вниз до точки входа, которую Вы для себя определили, а пошел вверх раньше намеченного уровня – ничего страшного! Вы остались при своем депозите. Монет много, купите другую.

И также, перед совершением покупки (обратите внимание, еще до покупки, а не после), определяем точку выхода, то есть цену продажи.

Для получения ответа на вопрос, как определить точку входа и точку выхода, читайте нашу статью: «Как определить точку входа в рынок с помощью уровней Фибоначчи».

Таким образом, Ваша покупка и Ваша продажа будет совершаться с использованием отложенных ордеров.

 

Возникает два логичных вопроса:

1. Когда именно наступит тот нужный момент, когда цена будет наиболее выгодной для покупки криптовалюты на бирже?

2. И еще более важный вопрос, через какое время будет намеченная точка выхода?

Очевидно, что никто бы из нас не хотел неумышленно «заморозить» свои деньги на длительный срок, рассчитывая изначально на получение прибыли в течение максимум одного – двух месяцев.

Рассмотрим первый вопрос.

Наверное, не нужно напоминать о том, что покупать монету нужно тогда, когда она стоит дешево.

Для того, чтобы у Вас появилось более или менее четкое понимание, в течение какого времени рынок «придёт» к нужной нам цене, для начала поговорим вот о чем:

Разделим всех покупателей на основные группы, по принципу того, что служит предпосылкой для совершения покупки.

Первая группа покупателей поступает следующим образом:

В огромном числе криптовалюты пользователи ищут ту монету, которая в данный момент времени, если смотреть на график ее цены, стоит дешевле чем обычно, то есть когда график, так сказать, ушел вниз. И покупают данную криптомонету. Если сказать коротко:

— покупают ту монету, которая упала в цене на графике.

 

Вторая группа пользователей принимает к сведению текущую информацию о состоянии данной монеты из различных источников СМИ. Если сказать коротко:

— покупают на основании рекламы в СМИ.

 

Еще более продвинутые трейдеры в обязательном порядке накладывают на график уровни Фибоначчи, чтобы понять, на каком уровне цены может произойти разворот тренда (то есть изменение тенденции роста на падение и наоборот).

— проводят анализ движения рынка по уровням Фибоначчи.

Можно обозначить еще одну или несколько группу покупателей, которые, к сожалению, покупает хаотично и бессмысленно.

Их можно было бы отнести к группе, которая исходит из полученной информации в СМИ, однако их действия далеко не сопряжены с нужным временным моментом. К примеру, летом прошлого года услышали о росте битка, и только в этом году пошли и купили… А он уже дороже 6000 $ и возможно пойдет долгий боковой тренд, соответственно в среднесрочной перспективе эта покупка будет бессмысленной…

На самом деле, совершенно очевидно, что для определения наиболее удачного момента покупки и продажи той или иной криптовалюты, необходимо в обязательном порядке принимать к сведению все вышеуказанные моменты: и анализ графика цены, и информацию из СМИ, и анализ по уровням Фибоначчи.

Можно отметить, что трейдеры или рядовые пользователи, которые уже накладывают уровни Фибоначчи, вероятнее всего, также отслеживают информацию из СМИ, и само собой, работают с графиками на различных таймфреймах. Поэтому они являются наиболее успешными в данной сфере.

В этот список необходимо также включить еще несколько неотъемлемых приемов в работе профессиональных трейдеров:

— анализ волатильности и объема суточных торгов;

— так называемый анализ «глубины стакана» на бирже;

— и анализ наличия наиболее крупных заявок (ордеров) на покупку или продажу той или иной криптомонеты;

— иные элементы технического анализа (индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и так далее).

Вот теперь ответ на вопрос, как рассчитать, когда же наступят по времени выбранные нами точки входа и выхода из рынка?

Данное видение, можно сказать, на интуитивном уровне, у Вас начинает появляться при наработанной практике, когда срабатывает так называемый «эффект 5 000 часов».

Чем больше деталей и информации Вы принимаете к сведению, тем точнее будет Ваш диагноз.

Вообще, этот принцип работает во всех сферах нашей жизни. Чем больше мы знаем предмет, как изнутри, так и снаружи, тем лучше мы справляемся с ним.

Категорически нельзя пользоваться только одним инструментом, пусть даже это будет анализ по Фибоначчи.

Приведем примеры, как бывает на практике:

В СМИ появляется какая-то изумительная и яркая новость, к примеру, что определенной криптовалютой в ближайшем будущем станет пользоваться Сбербанк. Кроме того, группа компаний Газпром, у которой тысячи сотрудников, будет выплачивать им зарплату именно данной криптомонетой (как странно это не казалось, но уже в Европе есть целые города, в частности в Испании, где это уже практикуется).

Соответственно, Вы делаете логическое умозаключение, что данной монетой начнут пользоваться, вырастит спрос, а значит и ее стоимость.

Либо делаете умозаключение, что наоборот, в связи с тем, что данную монету нигде в магазинах особо не принимают (а людям ее выдали в качестве зарплаты) народ в большом количестве начнет не пользоваться монетой, а избавляться от нее — продавать на бирже и переводить в обычные фиатные деньги. Поэтому цена на данную монету будет неизбежно падать.

Вы, будучи зная, как можно купить или продать криптовалюту, открываете сайт интернет обменника криптовалют или заходите на биржу, берете и покупаете или продаете данную монету.

При этом Вы не смотрите ни на график цен, ни анализируете иную информацию о текущих делах данной монеты.

Что же происходит на самом деле:

Во-первых, о данной новости Вам стало известно не в первый день ее появления в СМИ;

Во-вторых, о данной новости уже узнали более трех дней назад (или еще раньше) крупные игроки на рынке, плюс также подавляющее большинство обычных пользователей и любителей.

Таким образом, монету уже давно начали покупать, цена пошла вверх, и на момент вашей покупки она уже практически достигла 90% своего пика.

Далее, купив данную монету, Вы спокойно занимаетесь иными текущими делами, не связанными с криптовалютой, и оставляете ее вне внимания на две недели, что по сути, не большой срок.

В действительности, буквально через два дня после Вашей покупки, цена на данную монету достигает своего пика и после этого начинает неизбежно падать (что вполне обычное и нормальное явление на бирже).

В итоге цена снижается порядка на 35 – 40% от той цены, по которой Вы покупали данную криптовалюту, причем новая цена закрепляется в данном диапазоне и продолжает в нем оставаться довольно приличное время (как Вам кажется)…

То есть, к примеру, Вы купили монету на сумму 1000 долларов, а в результате имеете на счету монет на сумму порядка 600 долларов.

На протяжении трех последующих недель цена немного колеблется, но в целом не меняется.

Вы уже начинаете сожалеть о том, что вообще купили эту монету. В один прекрасный день, у Вас появляется острая необходимость в деньгах, и Вы все же решаетесь ее продать, и продаете.

Понятно, что при этом Вы фиксируете свой убыток на сумму порядка 400 долларов.

Теперь посмотрим на данную ситуацию извне, более объективно.

На рисунке ниже показан пример, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ)

На рисунке выше показан пример, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ)

При совершении покупки, Вам всего лишь было нужно взглянуть на график цены. Стало бы очевидно, что стоимость монеты уже хорошо выросла.

Если даже предположить, что рост продолжился бы, то в любом случае, уже было бы понятно, что покупаете Вы монету далеко не по самой выгодной цене на текущий момент времени, и что потенциальный размер возможной прибыли может быть не таким уж и большим.

Необходимо отметить, что как показано на графике, после совершения покупки цена еще продолжала расти.

И опять же, если перед Вами был график цены, даже в данном случае Вы смогли бы увеличить свой изначальный депозит, продав монету на развороте тренда, когда цена была почти на пике своего роста и пошла вниз.

Относительно данного примера хотелось бы высказать мнение большинства опытных трейдеров:

На подобных вертикальных и объемных «свечах», когда цена резко идет вверх, стоит лишь продавать монету, а не покупать ее. Не боясь упустить возможную прибыль, если цена пойдет еще выше.

Если есть прибыль, пусть даже совсем небольшая, это уже хорошо! Забирайте ее и будьте довольны. В противном случае, есть большая вероятность, что Вы не только не заработаете, но еще и потеряете значительную часть Ваших средств.

Насколько вертикально «свеча» идет вверх, настолько вертикально она идет вниз. Причем происходит это, как правило, в течение довольно короткого промежутка времени, в течение одного дня или нескольких часов.

Безусловно, если Вы приобретаете монету на криптовалютной бирже, то Вы непременно видите график цены, и Вам легче сделать верный шаг. Данный пример относится к той группе пользователей, которые покупают монеты непосредственно на криптовалютные кошельки.

Также необходимо отметить важное обстоятельство, которое очень часто происходит на бирже.

Мы не случайно выбрали данный график, который изображен на рисунке выше.

На графике четко наблюдается два факта: паническая закупка (зеленая свеча) и за ней следом паническая продажа (красная свеча).

Подобные покупки всегда связаны с «поведением толпы», когда «все побежали, и я побежал». Здесь особых комментариев не требуется.

Так вот, в момент так называемой панической закупки цена всегда «пробивается» выше предполагаемого уровня Фибоначчи. В момент панической продажи цена «пробивается» ниже предполагаемого уровня Фибоначчи.

Таким образом, даже анализ по уровням Фибоначчи, в данном конкретном случае бы не помог, вернее у Вас были бы ошибочные сведения, когда цена ушла гораздо выше ожидаемого уровня или упала гораздо ниже.

Поэтому анализ графика цены, причем на разных таймфреймах – это обязательная процедура при любой покупке или продажи.

Почему данное утверждение (что обязательно необходимо анализировать графики на бирже) мы считаем безупречно верным?

Дело в том, что по статистике, львиная доля всех покупок или продаж криптовалюты происходит именно на биржах. Это означает, что пользователи безусловно видят (пусть даже некоторые не профессионально) график, и он оказывает прямое влияние на последующие действия на бирже.

Если бы львиная доля всех покупок/продаж происходила вне бирж, тогда анализ графика цены был бы менее значимым. Рынок был бы более хаотичен. Панические закупки или продажи, которые происходят с подачи СМИ, по-прежнему остались бы, а вот закономерных проторговок трейдеров стало гораздо меньше.

Однако! В любом случае, даже если предположить, что человечество еще не изобрело биржи и графики цен, уровни Фибоначчи всегда имеют место быть!

Цифры Фибоначчи изначально построены на фундаментальном психологическом аспекте восприятия окружающего мира.

А как мы знаем, наше восприятие прямо влияет на наше поведение.

Если совсем коротко и грубо описать суть применения анализа по уровням Фибоначчи относительно финансовых рынков, то можно сказать следующим образом:

— есть определенные уровни цены, в четком цифровом значении, при достижении которых, движение цены так сказать «затормаживается». Каждый уровень – это своеобразная невидимая психологическая «планка» или «стена». Таким образом, необходимо некое усилие, чтобы преодолеть данную ценовую отметку;

— если цена росла и достигла вышестоящей «планки» цена либо «пробьет» ее и пойдет вверх, либо оттолкнется и пойдет вниз;

— соответственно, если цена снижалась до нижестоящей «планки» и достигла ее, то цена либо «пробьет» ее вниз и пойдет еще ниже, либо оттолкнется и начнет расти;

— наиболее важное утверждение: если цена «пробила» уровень, либо вверх, либо вниз, то она будет либо расти, либо падать до следующего уровня. Ключевое слово здесь: до следующего уровня;

— число уровней бесконечно.

Если Вам нужны конкретные числовые значения, которые используются для определения уровней Фибоначчи – читайте нашу статью, где Вы также сможете посмотреть видео ролик, подробно описывающий технические детали.

Уровни Фибоначчи. Как пользоваться?

Вернемся к нашему вопросу:

Через какое время рынок придет к намеченной нами цене покупки (когда мы уже определили конкретную стоимость монеты и сформировали заявку, то есть отложенный ордер на ее покупку на бирже криптовалют)?

Первое понимание складывается именно в результате анализа графика цены криптомонеты на различных таймфреймах.

Как правило, если рассматривать одну конкретную монету, то рынок всегда повторяет одни и те же движения, вернее «волны».

Это хорошо видно, как правило, на графиках с недельным интервалом (с более длительным таймфреймом).

 

На рисунке выше изображен график криптовалюты QWARK с установленным таймфреймом (Timeline) в одну неделю (на английском языке — week, в настройках биржи Биттрекс – сокращенно W).

Очень четко просматривается, как цена данной монеты сначала падает, доходит какой-то нижней точки, затем растет. Дойдя до какой-то верхней ценовой отметки снова начинает снижаться, потом снова расти …

Кроме того, из графика видно не вооруженным глазом, что от одного пика роста цены монеты до следующего пика проходит примерно одинаковое количество времени.

 

 

Криптовалюта QWARK «вышла» на биржу Биттрекс примерно 05 марта 2017 г. (примечание: до этого монета существовала под наименованием SARCOIN (SAR) ). Большая красная «свечка» в самом начале как раз появилась при выходе на биржу.

Начиная с этой даты, цена постепенно снижалась.

28 мая 2017 г. был пик роста цены монеты.

Затем стоимость повторно стала падать вплоть до первых чисел августа.

13 августа 2017 г. был новый пик цены.

Таким образом отслеживается периодичность в 1,5 календарных месяца.

На момент написания данной статьи нового роста пока не происходило. Напротив, по состоянию на 10 октября 2017 г. наблюдалось снижение цены монеты до уровня 0.00002900 биткоина за 1 qwark, или примерно 0.14 $.

Исходя из полученной нами периодичности повторный пик ожидается в конце октября – начале ноября месяца 2017 г., то есть уже совсем скоро!

Посмотрим, верны ли наши расчеты)

Исходя из графика также можно определить стоимость данной криптовалюты по отношению к Биткоину.

В правой части графика размещена вертикальная ценовая шкала, по которой Вы также легко можете видеть четкую цену на верхних и нижних точках, также можете прикинуть уровень ожидаемой цены при следующем росте.

Как указано чуть выше, на данном графике отражена стоимость монеты по отношению к Биткоину (если Вы торгуете в паре альткоин — Биткоин).

А у Биткоина есть своя собственная цена! И свой график по отношению к доллару США.

Если Вы обратили внимание, вторая зеленая «свеча» при втором пике цены QWARK немного ниже, чем первая. Это означает, что при первом росте монета стоила немного больше. Больше, если считать в Биткоинах.

Однако, учитывая изменение цены самого Биткоина по отношению к доллару США, то в целом, в момент времени, когда QWARK был на втором пике своего роста, его стоимость в долларах была выше, чем при первом пике роста!

Поэтому, в ходе анализа, необходимо всегда учитывать такой параметр, как стоимость Биткоина в долларах США.

 

 

Таким образом, исходя из нашего анализа, можно сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ (почему предварительное – потому что мы не провели анализ еще по иным критериям) предположение:

Покупать нужно по цене порядка 0.00002900 BTC за один QWARK.

Это наша точка входа, по которой мы размещаем наш ордер на покупку.

Продавать нужно на отметке 0.00007500 – 0.00008000 BTC за один QWARK.

Это наша точка выхода.

Также хотелось бы на данной ноте напомнить следующие важные моменты, также подытожить рассмотренные выше:

1). цена значительно пошла вверх, а Вы не успели закупиться – ничего страшного! Забываем на время данную монету и переходим к другой. Однако, если это было незначительное колебание цены, что вполне себе нормально в монетах с большой волатильностью и объемом торгов, Вы успеете еще закупиться чуть дороже или даже по намеченной стоимости;

2). все Ваши ордера должны быть отложенными, то есть покупка или продажа не должна происходить сиюминутно. Однако здесь также необходимо сделать примечание: если Вы уже ранее детально изучили конкретную монету и у Вас есть наработанная по ней практика торгов, тогда безусловно, обнаружив хорошую точку входа, Вы можете приобрести ее по уже существующему предложению на продажу или по самой верхней цене покупки, так сказать «по рынку»;

3). при определении точек входа и выхода, необходимо учитывать тенденцию изменения цены самого биткоина в долларах США (если Вы торгуете на биткоин рынках, где все альткоины торгуются в паре с биткоином);

4). даже наметив удачную точку входа, не советуем приобретать (ставить ордера) на весь имеющийся у Вас депозит! Это одно из основополагающих правил трейдинга, которое мы систематически для Вас повторяем. Так или иначе, финансовый рынок, тем более рынок криптовалют, хотя и в чем-то предсказуем, в то же время может совершенно просто и неожиданно для всех пойти «не туда». Помним, что есть так называемые «манипули» (манипуляторы рынка), которые, обладая достаточным капиталом, могут всегда искусственно создать рост (памп) или падение (дамп) рынка.

Итак, не берите «на всю котлету».

Здесь два логичных объяснения, почему именно так стоит делать:

А). если Вы приобрели, к примеру, на 10% своего депозита, а цена пошла вверх, причем значительно, буквально на несколько раз, то совсем не стоит огорчаться по поводу того, что Вы могли заработать гораздо больше, если «затарились» бы данной криптовалютой на все имеющиеся у Вас средства.

Посмотрите на это иначе: тот депозит, который у Вас сработал, однозначно принес Вам прибыль! А те средства (90% от Вашего депозита) просто остались у Вас на счету. Вы их сберегли.

Б). представьте, что Вы приобрели на 10% от своего депозита, а цена пошла вниз. Пусть не сильно, но все же. Порядка процентов на 5 – 10. Тогда тем более не нужно огорчаться, так как у Вас имеется еще 90% депозита, на которые Вы легко можете докупить этой же монеты, но уже по более низкой цене. И опять же, необходимо отметить, что и во второй раз лучше приобретать (ставить ордер) на небольшую часть своего депозита, так как цена может упасть еще ниже. Если после второй покупки цена не упала, а пошла вверх – смотрим подпункт А).

Большинство трейдеров ставят целую группу ордеров на покупку и группу ордеров на продажу, с какой-то разницей в цене. Это вполне хороший и очень распространенный способ в трейдинге, который Вы также можете использовать.

Необходимо отметить, что наиболее опытные и успешные трейдеры вообще советуют делать покупки не более 3 — 5% от своего текущего капитала на бирже, а то и меньше. Очень серьезно это касается тех, которые собираются торговать систематически, извлекая из этого доход каждый месяц или неделю.

Однако, если Вы выбрали для себя стратегию «Бай энд холл», то есть «купил и держи», тогда конечно, Вы можете взять сразу на всю сумму, так как тенденция роста криптовалюты за последние два – три года показала, что в долгосрочном периоде (от 6 месяцев до 1,5 – 2 лет), криптовалюта непременно растет. По крайней мере, так происходит сейчас, в наши 2015 – 2018 года.

Для объективности хотим заметить: что будет дальше – никто точно не знает. Особенно у нас в стране.

По настоящее время законодательная база криптовалют в России еще не определена. А когда ее определят и примут соответствующие законы – никто не знает, как это повлияет на обычных пользователей и тенденцию роста криптомонет.

Вернемся к нашему вопросу определения времени, через которое рынок достигает определенного ценового уровня.

Теория «волны» подходит абсолютно ко всем валютам.

К примеру, возьмем график цены криптовалюты TenX Pay Token (PAY) с биржи Биттрекс, и также установим таймфрейм в одну неделю.

 

 

Здесь наблюдаем такую же волну. Только с другой, своей собственной периодичностью (интервалом между пиками роста) и уровнями цен.

Необходимо отметить, что «волна» на графике цены совершенно не всегда является плавной.

Обратите внимание на изображение ниже, в котором представлен график криптовалюты Ripple (XRP) с недельным таймфреймом.

 

 

Как видно на графике, практически начиная с 2015 года и по март месяц 2017 года, в целом наблюдался тренд на снижение цены данной криптовалюты. Вообще, некоторые опытные трейдеры называют данную криптомонету «вечно падающей».

Зато что было после конца февраля ?!

Цена выросла с отметки примерно в 0,00000198 BTC за один Ripple до 0,00015923 BTC за один Ripple, что в аж в 80 раз больше стоимости на исходной точке, откуда начался рост.

Многие пользователи произвели закупки данной монеты. К сожалению, не все из них получили прибыль, так как многие приобрели уже на пике …

Как видно на графике, после резкого роста практически сразу последовало такое же стремительное падение цены.

Итак, какая бы не была «волна», можно сделать обобщающий вывод:

После каждого снижения цены следует рост, и после каждого роста следует новое снижение.

Второй очевидный вывод:

Чем быстрее поднялась вверх цена, тем быстрее она будет падать. 

 

Теперь необходимо отметить еще одно важное обстоятельство:

Внутри каждой «большой волны», которая отслеживается в более длительном диапазоне, всегда можно увидеть несколько более «мелких волн», в которых также есть свои пики роста и спада цены.

Если установить таймфрейм в 15 минут,  5 минут или 1 минуту, то также четко наблюдаются еще более мелкие «волны», где также цена растет и снижается, затем снова растет и снова снижается.

Таким образом, можно успешно торговать и на меньших временных диапазонах, в течение одного дня. Покупать и продавать два, три … десять и более раз в день, в зависимости от волатильности криптовалюты.

 

 

Многие трейдеры, для которых торговля на рынке – это ежедневная работа, так и поступают, в течение дня могут делать по несколько операций.

Для этого, как правило, применяются так называемые «торговые роботы». Либо, если трейдер видит удачный момент для закупки, покупает самостоятельно.

На изображении выше стрелочками показаны ценовые уровни, при достижении которых нам следовало бы произвести покупку или продажу.

В данном случае опять возникает вопрос:

как определить, до какого момента цена будет расти, чтобы «там» продать криптовалюту?

и как определить, до какого момента цена будет падать, чтобы «там» повторно закупиться?

Попробуем пояснить на простом языке:

Если нет резкого роста или резкого снижения цены («пампа» или «дампа»), то любая валюта, в том числе и криптовалюта, может развиваться всего по трем сценариям:

1). Цена постепенно снижается (когда мы наблюдаем тренд на снижение, или так называемый «медвежий» тренд);

2). Цена постепенно повышается (так называемый «бычий» тренд);

3). Цена движется вбок (боковой тренд, нейтральный или флет).

Рассмотрим подробнее последний вариант — нейтральный тренд.

В данном случае, цена колеблется в определенном «коридоре», где есть некоторая верхняя планка и нижняя.

Цена достигает своего некоторого нижнего уровня, отталкивается, и идет вверх. Затем доходит до верхнего уровня, не может его «пробить», и снова идет вниз до предыдущего уровня. И так много раз, в течении какого-то времени, пока цена все-таки не «пробьет» верхний или нижний уровень.

Верхний уровень, в данном случае, называют уровнем «сопротивления», а нижний уровень – уровнем «поддержки».

Когда цена находится в боковом тренде более-менее продолжительное время (к примеру, два или несколько дней), эти уровни становятся видны не вооруженным глазом.

 

 

Как Вы уже догадались, определив уровень «сопротивления» и уровень «поддержки», мы уже знаем, по какой цене нужно размещать заявки на покупку, и по какой – на продажу.

Здесь также необходимо отметить два очень весомых нюанса:

— при боковых трендах, как правило, волатильность очень мала. То есть разница между ценой покупки и ценой продажи будет довольно незначительной, в связи с чем, для маленьких депозитов торговля будет не целесообразной. Поэтому и объем торгов при флете, как правило, незначителен;

— практически невозможно предугадать точное время, когда цена может пробить либо верхний, либо нижний уровень. Даже если Вы провели анализ по уровням Фибоначчи и поняли для себя, что с наибольшей вероятностью цена после данного «коридора» пойдет вверх (или вниз), Вы рискуете пропустить данный момент предварительно совершив неверную покупку или продажу.

Несмотря на это, довольно распространенной практикой является применение торговых роботов – специальных программ, отвечающих за автоматическое совершение торговых операций по определенному алгоритму. Торговые роботы могут успешно приносить прибыль на всех видах тренда.

На бирже существует такое понятие как «stop loss» (иными словами «недопустить потери» или «остановить убытки»). Стоп лосс – это предварительная команда торговому роботу (или распоряжение брокеру) на совершение продажи валюты при достижении определенной цены.

Если посмотреть на рисунок выше, где изображен пример бокового тренда, видно, что уровень «поддержки» находится примерно на ценовой отметке в 0.00005350 биткоинов за одну криптомонету.

В данном случае, можно ставить стоп-лосс на цене чуть ниже, к примеру 0.00005300 или 0.00005310, оставляя возможность цене «пройти» чуть ниже уровня «поддержки», что вполне возможно.

Все уровни – всегда условны, и имеют свои погрешности.

В любом случае, в очередной раз хотели Вам напомнить одно из основополагающих правил трейдинга: «не брать на всю котлету». Особенно, если Вы все же собрались торговать на боковом тренде самостоятельно.

Также необходимо отметить, что верхний или нижний уровни, или оба уровня сразу, как правило, совпадают с теми самыми уровнями Фибоначчи.

И раз мы уж затронули торговых роботов, хотелось бы сказать о них пару слов:

Торговый робот – довольно полезная программа!

Однако есть логичное замечание, что данную программу необходимо корректировать, приводить в соответствии с изменениями рынка и прочих многочисленных параметров.

Чем чаще производится корректировка настроек торгового робота – тем качественнее он будет работать.

Совершенно очевидно, что одна и та же программа не в силах приносить постоянно прибыль в течение долгого времени, поэтому однозначно не советуем Вам приобретать дешевых торговых роботов, в стоимость которых не входит корректировка его алгоритмов.

Корректировка параметров один раз в год, или один раз в шесть месяцев, по сути, так же не достаточна.

Анализ и дополнения в работе целесообразно проводить ежемесячно, или даже еженедельно. А это уже стоит денег. Если, конечно, Вы сами не программист…!

Вернемся к трендам цены.

В случаях с ростом или снижением цены, если сказать коротко, характер проторговки в том, что мы следуем за трендом (либо выше по цене, либо ниже), выставляя ордера с более высокой или низкой ценой. Соответственно, перемещается в цене и наш стоп-лосс.

 

 

 

Если Вы торгуете самостоятельно, и в более значительном временном диапазоне (к примеру, одна – две недели), определить заветные точки входа и выхода с рынка особенно хорошо помогает анализ опять же по уровням Фибоначчи.

Повторим одну из аксиом данного анализа – если цена «пробилась» вверх, выше уровня Фибоначчи, это означает, что цена будет расти вплоть до следующего уровня, где встретит «сопротивление». Если цена «провалилась» вниз, ниже уровня Фибоначчи, это означает, что цена будет снижаться вплоть до следующего уровня, где встретит «поддержку». И так далее.

Примечание: всегда нужно учитывать, что бывают панические закупки или панические продажи на рынке, также много иных факторов, когда цена уходит далеко выше или ниже предполагаемого уровня по Фибоначчи. Всегда нужно помнить, что бывают погрешности и исключения!

При сравнении характера волн с наибольшей амплитудой колебаний с более мелкими волнами, то можно отследить их некое подобие, когда большая волна внешне похожа на меньшую.

Мы добрались с Вами до понятия

фрактал.

Заглянем в Википедию:

 

 

Итак, при увеличении графика мы также наблюдаем волну, где есть свои пики роста и падения.

Успешными финансовыми трейдерами в совокупности с иными аналитиками, был сделан интересный вывод, что фрактал может успешно наблюдаться и на графике валют.

Иными словами, если посмотреть на характер движения цены на ее графике в более длительном диапазоне, то можно найти внешне схожие волны на более коротких таймфреймах.

Вообще фрактальную геометрию можно встретить повсеместно в природе.

Фрактальную геометрию успешно используют в проектировании и архитектуре.

Производители антенн, вмонтированных в современные сотовые телефоны, также используют фрактальную геометрию.

Эти закономерности были впервые применены для изготовления радио антенн американским инженером Натан Коэлом, в 90-х годах двадцатого века.

Как выяснилось, антенны, имеющие форму самоподобной ломанной кривой, могут наилучшим образом принимать и направлять радиосигналы, имея наименьшую форму. К тому же, именно фрактальные антенны могут принимать сигналы на всем спектре волн. Поэтому наш современный мобильный телефон, помещаясь в ладонь, может одновременно принимать и отправлять сигналы как по Bluetooth, так и по Wi Fi.

Кроме того, сравнительно в недавнем прошлом, в результате объединения фрактальной теории и экспериментов в области медицины, было обнаружено, что ритмы сердца имеют тоже фрактальную структуру!

Можете найти и посмотреть множество видео роликов в интернете на данную тему.

Объединив фрактальную теорию и уровни Фибоначчи, с реальными фактами поведения цены на финансовых рынках, можно предположить, что и поведение человека (равно и группы людей), подчинено, в некоторой степени, этим же самым закономерностям.

Поведение же, в свою очередь, отражает ход и структуру наших мыслей!

На этой ноте будем завершать статью, так как развитие данной темы практически бесконечно.

Сделаем обобщающие выводы:

1. Устанавливаем, по какой цене необходимо приобрести криптовалюту и по какой цене ее необходимо продать.
2. Для наиболее точного определения верных цен для покупки/продажи криптовалюты и установления временного промежутка, по истечении которого они будут достигнуты, проводим всесторонний анализ, включающий в себя следующие основные задачи:

— анализ графика цены на различных таймфреймах;

— анализ информации из различных СМИ;

— анализ по уровням Фибоначчи;

— анализ волатильности и объема суточных торгов;

— анализ «глубины стакана» на бирже;

— анализ наличия наиболее крупных заявок (ордеров) на покупку или продажу той или иной криптомонеты;

— иные элементы технического анализа (индикаторы, трендовые линии, паттерны Price Action и так далее).

Примечание: этот список далеко не полный, но содержит основные аспекты.

3. Размещаем отложенные заявки (ордера).

Таким образом у нас и появляется цель:

Приобретаем за цену Х, продаем за цену Y, получаем прибыль Z.

Чем качественнее будет выполнена каждая задача, тем точнее будет Ваш выбор, и, соответственно, результат!

---